1、根據(jù)審核簽章的記賬憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結算業(yè)務。

2、及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬、日記賬做到日清月結，賬實相符。

3、嚴格支票使用管理，辦理對外結算業(yè)務。

4、及時與總賬、銀行對賬單對賬，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符。

5、定期向部門主管匯報公司貨幣資金結存情況。