① 基礎(chǔ)資料（一次建好，長(zhǎng)期受用）

商品信息

PC端路徑：商品→商品信息

方式：手動(dòng)新增或Excel批量導(dǎo)入（先下載模板→按列填→再導(dǎo)入）

必填字段：名稱(chēng)、規(guī)格、單位、條碼、成本價(jià)、零售價(jià)、倉(cāng)庫(kù)。

往來(lái)單位

供應(yīng)商：基礎(chǔ)資料→供應(yīng)商→新增

客戶(hù)：基礎(chǔ)資料→客戶(hù)→新增

統(tǒng)一錄：聯(lián)系人、電話、地址、期初應(yīng)收/應(yīng)付（若已有欠款）。

其它必錄檔案

倉(cāng)庫(kù)、銀行賬戶(hù)、職員、部門(mén)（路徑均在“基礎(chǔ)資料”菜單下）。

──────────────────

② 期初建賬（只做一次，開(kāi)賬后勿改）

期初庫(kù)存

路徑：期初→期初庫(kù)存

按倉(cāng)庫(kù)錄入商品數(shù)量及成本，保存后立即生效。

期初應(yīng)收/應(yīng)付

路徑：期初→期初應(yīng)收/應(yīng)付

注意：同一單位不能同時(shí)有應(yīng)收和應(yīng)付。

開(kāi)賬

所有期初錄完→系統(tǒng)管理→開(kāi)賬。開(kāi)賬后如需修改只能“反開(kāi)賬”，謹(jǐn)慎操作。

──────────────────

③ 日常業(yè)務(wù) + 月末處理（每天、每月循環(huán)）

A. 采購(gòu)流程

采購(gòu)訂單→采購(gòu)入庫(kù)單（進(jìn)貨單）→付款單

快捷入口：應(yīng)用→采購(gòu)→采購(gòu)入庫(kù)單

支持掃描槍、拼音碼快速錄商品。

B. 銷(xiāo)售流程

銷(xiāo)售訂單→銷(xiāo)售出庫(kù)單→收款單

快捷入口：應(yīng)用→銷(xiāo)售→銷(xiāo)售出庫(kù)單

現(xiàn)場(chǎng)可調(diào)用PDA掃碼，自動(dòng)累加數(shù)量。

C. 庫(kù)存流程

調(diào)撥單：倉(cāng)庫(kù)之間移貨

盤(pán)點(diǎn)單：庫(kù)存→庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)→新增盤(pán)點(diǎn)→實(shí)盤(pán)錄入→完成盤(pán)點(diǎn)→系統(tǒng)自動(dòng)生成報(bào)損/報(bào)溢單。

D. 資金流程

收款單 / 付款單

路徑：應(yīng)用→財(cái)務(wù)→收款單（或付款單）

支持多賬戶(hù)、多支付方式、抹零優(yōu)惠。

E. 月末處理（財(cái)務(wù)月結(jié)）

業(yè)務(wù)期末結(jié)賬：業(yè)務(wù)處理→月末處理→進(jìn)銷(xiāo)存期末結(jié)賬

財(cái)務(wù)期末結(jié)賬：總賬→期末處理→財(cái)務(wù)結(jié)賬

若需退回修改，可“反月結(jié)”：業(yè)務(wù)處理→月末處理→進(jìn)銷(xiāo)存期末反結(jié)賬。

──────────────────

④ 高頻快捷鍵 & 小技巧

? 拼音碼開(kāi)單：如“冷熱兩用冷飲機(jī)”錄 LRLYLYJ 即可跳出。

? 單據(jù)保存/審核后自動(dòng)記庫(kù)存、自動(dòng)生成財(cái)務(wù)憑證，無(wú)需二次錄入。

? 草稿單據(jù)：未確定時(shí)可先“存為草稿”，后續(xù)在首頁(yè)→單據(jù)草稿里調(diào)出繼續(xù)編輯。

? 遠(yuǎn)程打印：打印模板中心→遠(yuǎn)程打印配置→按提示安裝插件即可。

? 庫(kù)存預(yù)警：系統(tǒng)設(shè)置→庫(kù)存預(yù)警，設(shè)定上限/下限，超界自動(dòng)提醒。