ODI備案的流程

ODI備案登記需獲得商務(wù)部門境外投資行為的核準(zhǔn)、發(fā)改委對境外投資項(xiàng)目的核準(zhǔn)或備案、銀行外匯登記三大環(huán)節(jié)。另外，投資主體屬金融企業(yè)的，需獲取金融監(jiān)管部門的批復(fù)函；投資主體屬國有企業(yè)的，需取得國有資產(chǎn)監(jiān)管部門的審批同意。具體的申請流程，一般如下：

首先，境內(nèi)企業(yè)股東需要向省級商務(wù)部門和省級發(fā)改委辦理ODI備案手續(xù)。商務(wù)部負(fù)責(zé)整體審批企業(yè)境外投資事項(xiàng)，為符合要求的企業(yè)頒發(fā)《企業(yè)境外投資證書》。

其次，發(fā)改委負(fù)責(zé)監(jiān)管企業(yè)境外投資行業(yè)流向，為滿足條件的企業(yè)頒發(fā)《境外投資項(xiàng)目備案通知書》。

后，外管局負(fù)責(zé)監(jiān)管外匯登記和資金出境的相關(guān)手續(xù)。備案手續(xù)完成之后，需要根據(jù)《境內(nèi)機(jī)構(gòu)境外直接投資外匯管理規(guī)定》，在銀行完成外匯登記手續(xù)。

ODI備案申請條件

根據(jù)過往經(jīng)驗(yàn)，申請主體通常需滿足以下條件(不同地方要求會有些區(qū)別)：

1、境內(nèi)公司成立滿1年以上;

2、凈資產(chǎn)回報(bào)(收益)率高于5%，越高越好;

3、資產(chǎn)負(fù)債率低于70%，越低越好

4、審計(jì)報(bào)告(凈資產(chǎn)、凈利潤大于投資額)

5、境內(nèi)主體行業(yè)不涉及敏感行業(yè)及國家;

6、股東背景、資金來源真實(shí)、合法。

ODI備案流程

1、發(fā)改委立項(xiàng)

向發(fā)改委部門申請項(xiàng)目，報(bào)送項(xiàng)目信息，境內(nèi)投資人簽署各項(xiàng)所需法律文件，待發(fā)改部門核準(zhǔn)或備案，發(fā)放核準(zhǔn)文件或備案通知書。

2、商務(wù)部審批發(fā)證

商務(wù)部門核準(zhǔn)或備案，發(fā)放《企業(yè)境外投資證書》，企業(yè)應(yīng)在收到證書2年內(nèi)在境外開展投資