ODI投資備案辦理需要的材料有哪些？

1.基礎資料

國內(nèi)公司股東資料、國內(nèi)公司營業(yè)執(zhí)照、章程、架構圖、背景介紹、產(chǎn)品介紹PPT等。

2.審計報告

辦理ODI投資備案的企業(yè)必須超過一年，提供三方獨立審計的報告，審計報告必須體現(xiàn)盈利，不能虧損。

銀行資料

需要打印銀行流水、資信證明，公司資產(chǎn)需遠大于對外投資額。

特別注意

不同地區(qū)辦理需要的條件和材料雖然都大競相同，可還需詳細溝通交流才能知道具體準備哪些材料，以上僅供參考。

申請ODI企業(yè)的要求

中國企業(yè)申請ODI時，對企業(yè)的利潤和成立年限等均有一定的要求，以確保企業(yè)具備足夠的經(jīng)濟實力和運營經(jīng)驗來進行境外投資。

（一）企業(yè)利潤要求

1、盈利能力

申請企業(yè)需要有實際經(jīng)營并具備持續(xù)的盈利能力，監(jiān)管部門通常會要求企業(yè)在申請ODI前的近三年內(nèi)持續(xù)盈利，以證明該企業(yè)具有良好的經(jīng)營狀況和資金流動性。

2、財務健康狀況

申請企業(yè)需要提供完整的財務報表，包括資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表，證明其財務狀況良好，具備足夠的資本來支持境外投資項目。

3、資金來源合法

申請企業(yè)需要提供資金來源證明，確保投資資金合法合規(guī)。資金可以來自企業(yè)自有資金、銀行貸款或其他合法渠道，但需明確其合法性和來源的真實性。

ODI備案申請條件

1.申辦境外投資ODI報備的核心務必合乎境外投資的概念，核心要為在我國境內(nèi)依規(guī)成立的公司。

可以是新設、并購以及其他方法在境外具有非金融企業(yè)或取得非金融企業(yè)的所有權、控制權、經(jīng)營管理權以及他合法權益的行為。

2.申辦境外投資ODI報備的核心和成立時間標準，核心務必是國內(nèi)依規(guī)成立的公司，可是成立時間未滿一年的公司，申辦境外投資ODI報備，審核部門在核準或報備通常不會給予準許的

3.申辦境外投資ODI報備的核心的股東背景、資金來源以及項目投資真實性的標準。

當申辦境外投資ODI報備的核心沒法具體表明境內(nèi)股東或是合伙人背景以及資金來源和境外投資的項目的真實性的，申辦在審核部門將極其難通過審核。

4.申辦境外投資ODI報備的核心其申辦報備項目應屬近期被審核部門關注的項目投資種類。